Финансы

По результатам совещания от 23.01.2023 г.

 

1. Бухгалтерский и налоговый учёт ведутся в системе 1С
2. Номенклатура в 1С не ведётся.
3. Политикой учёта предусмотрено, что для подтверждения себестоимости проданной продукции используются данные из системы СуперМаг.
4. Сейчас существует проблема расчёта себестоимости собственного производства, связанная с тем, что Супермаг для себестоимости готовой продукции использует не реальную, а плановую (заранее скалькулированную) себестоимость. Это приводит к расхождениям между реальной себестоимостью готовой продукции и той себестоимостью, которая передаётся в 1С. Данные расхождения нужно постоянно корректировать неочевидным с точки зрения внешнего аудита образом.
5. Система Домино позволяет правильно рассчитывать себестоимость готовой продукции и может передавать правильную себестоимость как в Супермаг, так и напрямую в 1С.
6. Выгрузку правильной себестоимости в 1С можно организовать либо из Супермаг, либо из Домино.
7. В связи с тем, что сейчас политика учёта предусматривает использование именно системы Супермаг более оптимальным видится не менять существующую схему работы и продолжать использовать себестоимость из системы Супермаг.
8. Для этого Домино будет передавать в Супермаг документы внутреннего перемещения с правильной себестоимостью.
9. Поскольку в реальных условиях возможны человеческие ошибки, которые влияют на расчёт себестоимости, может оказаться, что уже переданная в Супермаг себестоимость будет в последствии скорректирована. В этом случае будет нужно повторно передать в Супермаг такие документы. Домино сможет это сделать автоматически. Таким образом, себестоимость готовой продукции в Супермаг всегда будет правильной, а существующий порядок ведения учёта не изменится.
10. Для этого необходимо:
    1. Установить организационные пределы периодов, в которых себестоимость можно менять задним числом (день, неделя, месяц, квартал).
    2. Предусмотреть технические действия в системе Супермаг, чтобы при обновлении приходного документа в системе Супермаг задним числом, была пересчитана себестоимость реализации и прочих расходных документов..
11. Альтернативный вариант - передавать в 1С себестоимость реализованного готовой продукции напрямую из Домино. Для этого в Домино из Супермаг загружаются документы продаж (это планировалось делать в любом случае, чтобы автоматизировать формирование заявок), а Домино рассчитывает себестоимость этих продаж и передаёт её в 1С. При этом продажи готовой продукции из Супермаг в 1С не передаются. Это позволило бы изолировать учёт розницы и собственного производства и избежать повторной передачи документов в Супермаг и связанного с эти перерасчёта реализации. Возможно, такую схему работы нужно сначала согласовать с аудиторами. Приводим её как ещё один возможный вариант ведения учёта.
12. Заключение: возможно реализовать работу двух систем так, чтобы себестоимость была правильной, при этом сохранилась сложившаяся методология ведения учёта

 

 

 

 

 

 

.