Загрузка банковской выписки

Система Юпитер позволяет загружать банковские выписки из клиента-банка. В результате загрузки буду созданы финансовые операции приход/расход денег. Для успешной загрузки необходимо, чтобы банковская выписка была выгружена в текстовый файл в формате 1С (1CClientBankExchange).

Как загрузить выписку

Перед началом загрузки нужно убедиться, что в системе есть юридическое лицо с ИНН как в банковской выписке и есть место хранения денег с номером расчетного счета как в банковской выписке. Также в системе должна быть хотя бы одна торговая точка с привязкой к юридическому лицу из выписки.

  • Перейдите в раздел Финансы → Функции → Загрузка банковской выписки (формат 1С).
  • Укажите путь к файлу с выпиской и нажмите «Выполнить».

  • Программа загрузит данные из банковской выписки и отобразит их в виде таблицы.
  • Выберите одну или несколько записей, которые нужно загрузить, и нажмите кнопку «Загрузить».

    • Для выбора записей можно нажать на ячейку колонки «Выбор» либо использовать клавишу «Пробел».

    • Также можно выделить все текущие записи с помощью кнопки «Выбрать все».

  • Если у записи не хватает данных (например, не определена «Статья ДДС»), то такая запись будет отмечена специальной иконкой. Прежде чем загружать данные, необходимо вручную указать недостающие данные. Для этого дважды нажмите на нужную запись или клавишу «Enter». Откроется форма фин. операции, укажите недостающие данные. Фин. операция будет сохранена, а запись банковской выписки будет отмечена как успешно обработанная.

    • Вы можете вносить изменения сразу в множество записей, для этого выберите нужные записи и нажмите кнопку «Изменить выбранные». В открывшейся форме укажите, какие данные хотите изменить, и подтвердите свой выбор. После пакетного изменения записей фин. операции не создаются!
  • Записи, по которым успешно созданы фин. операции, отмечаются зеленым цветом.

Описание загрузки данных

  • Тип операции. Определяется по значению полей «ДатаСписано» и «ДатаПоступило». Если дата указана в поле «ДатаСписано», то тип операции «Расход денег». Если дата указана в поле «ДатаПоступило», то тип операции «Приход денег».
  • Внутреннее юридическое лицо. Определяется по первому платежному поручению из выписки. Поиск юридического лица выполняется по ИНН. Параметр «ПлательщикИНН», если тип операции «Расход денег», и «ПолучательИНН», если тип операции «Приход денег».
  • Место хранения. Определяется по номеру расчетного счета из выписки, параметр «РасчСчет».
  • Торговая точка. Используется первая торговая точка привязанная к внутреннему юридическому лицу из выписки. При необходимости, пользователь сможет переопределить торговую точку перед загрузкой.
  • Контрагент. Определяется по ИНН из платежного поручения. Параметр «ПолучательИНН», если тип операции «Расход денег», и «ПлательщикИНН», если тип операции «Приход денег». Если определить контрагента не удалось, то пользователь сможет указать его вручную перед загрузкой.
  • Статья ДДС. Может быть задана в карточке контрагента Доп. данные → Статья ДДС. Если для контрагента не задана статья ДДС в карточке, то будет подставлена статья ДДС из предыдущего документа этого контрагента. Если определить статью ДДС не удалось, то пользователь сможет указать её вручную перед загрузкой.

Система JUPITER                                 www.jupiter.systems                                 (с) 2024г.